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경영공시·SR

예산계획

2024년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원

추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 증감과 퍼센트 값
구분	’23년예산	’24년예산(안)	증감	%
매출액	48,847	49,357	510	1.0%
(민간투자사업 제외)	43,728	44,643	915	2.1%
민간투자사업	5,119	4,714	-405	-7.9%
댐운영사업	5,696	5,948	252	4.4%
수도사업	12,298	12,315	17	0.1%
정부대행사업(수자원개발)	2,163	2,601	438	20.2%
단지분양(운하물류 포함)	7,848	9,028	1,180	15.0%
신재생에너지	972	1,000	28	2.9%
지방상수도	1,779	1,795	16	0.9%
수탁사업	11,550	10,503	-1,047	-9.1%
기타사업(해외 등)	1,422	1,453	31	2.2%
매출원가	43,386	44,894	1,508	3.5%
(민간투자사업 제외)	38,267	40,180	1,913	5.0%
민간투자사업	5,119	4,714	-405	-7.9%
댐운영사업	4,510	4,683	173	3.8%
수도사업	10,764	10,737	-27	-0.3%
정부대행사업(수자원개발)	2,163	2,601	438	20.2%
단지분양(운하물류 포함)	6,903	8,944	2,041	29.6%
신재생에너지	779	796	17	2.2%
지방상수도	1,754	1,707	-47	-2.7%
수탁사업	9,460	8,801	-659	-7.0%
기타사업(해외 등)	1,934	1,911	-23	-1.2%
매출총이익	5,461	4,463	-998	-18.3%
판매, 일반관리비	2,905	2,971	66	2.3%
영업이익	2,556	1,492	-1,064	-41.6%
기타손익	156	68	-88	-56.4%
금융손익	-1,283	-965	318	-24.8%
경상이익	1,429	595	-834	-58.4%
법인세비용	138	58	-80	-58.0%
당기순이익	1,291	537	-754	-58.4%

추정 재무상태표

단위 : 억원

자산과 부채와 자본의 과목, 2023년, 2024년, 증감의 정보
자 산				부채와 자본
과 목	’23년말 추정	’24년 예산(안)	증 감	과 목	’23년말 추정	’24년 예산(안)	증 감
유동자산	89,773	91,460	1,687	유동부채	40,054	37,602	-2,452
현금 등	3,969	1,863	-2,106	* 유동성장기차입금	11,913	6,324	-5,589
매출채권	4,033	4,158	125	비유동부채	74,638	80,278	5,640
재고자산	79,435	82,029	2,594	* 장기차입금, 사채	68,405	74,385	5,980
기타	2,336	3,410	1,074	부채 계	114,692	117,880	3,188
비유동자산	137,668	143,715	6,047	자본금	106,445	110,669	4,224
유형자산	17,320	18,084	764	자본잉여금	-	-	-
무형자산	113,630	117,783	4,153	이익잉여금	6,342	6,664	322
관계기업투자	2,251	2,875	624	기타	-38	-38	-
기타	4,467	4,973	506	자본 계	112,749	117,295	4,546
자산 계	227,441	235,175	7,734	부채, 자본 계	227,441	235,175	7,734

자금계획서

단위 : 억원

자금예산(자금조달)의 구분, 2023년 예산, 2024년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분	’23년 예산	’24년 예산(안)	증 감	%
자금조달 계(100.0%)	72,115	67,287	-4,828	-7%
영업활동	45,475	45,323	-152	0%
-댐운영사업수익	5,696	5,948	252	4%
-수도사업수익	12,298	12,315	17	0%
-정부대행사업수익	2,163	2,601	438	20%
-단지분양대금(물류포함)	9,153	9,129	-24	0%
-신재생에너지사업수익	972	1,000	28	3%
-지방수도사업수익	1,711	1,711	-	0%
-수탁사업수익	11,550	10,503	-1,047	-9%
-기타사업수익(해외 등)	1,422	1,454	32	2%
-기타 및 금융수익 등	510	662	152	30%
투자활동	720	810	90	13%
재무활동	19,885	17,225	-2,660	-13%
-국고출자금	3,885	4,225	340	9%
-차입금	16,000	13,000	-3,000	-19%
기초 이월자금	6,035	3,929	-2,106	-35%

자금운용 계(100%)	72,115	67,287	-4,828	-7%
영업활동	38,617	40,517	1,900	5%
-댐운영사업비	3,089	3,258	169	5%
-수도사업비	6,328	6,742	414	7%
-정부대행사업비	2,160	2,598	438	20%
-단지조성사업비(물류포함)	8,838	10,721	1,883	21%
-신재생에너지사업비	389	400	11	3%
-지방수도사업비	2,474	2,423	-51	-2%
-수탁사업비	9,418	8,761	-657	-7%
-기타사업비(해외 등)	1,822	1,807	-15	-1%
-일반관리비	2,533	2,591	58	2%
-기타 및 금융비용 등	1,566	1,216	-350	-22%
투자활동	14,058	12,819	-1,239	-9%
-수자원건설(4대강사업 포함)	334	409	75	22%
-수도시설건설	8,128	8,062	-66	-1%
-업무용자산, 투자자산 등	5,596	4,348	-1,248	-22%
재무활동	17,371	12,128	-5,243	-30%
-차입금상환 등	17,371	12,128	-5,243	-30%
기말자금	2,069	1,823	-246	-12%