기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

대국민 서비스

HOME대국민 서비스ESG경영경영공시·SR

경영공시·SR

예산계획

2023년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원

추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 증감과 퍼센트 값
구분	’22년예산	’23년예산(안)	증감	%
매출액	46,706	48,847	2,141	4.6%
(민간투자사업 제외)	42,316	43,728	1,412	3.3%
민간투자사업	4,390	5,119	729	16.6%
댐운영사업	5,067	5,696	629	12.4%
수도사업	11,763	12,298	535	4.5%
정부대행사업(수자원개발)	2,033	2,163	130	6.4%
단지분양(운하물류 포함)	9,628	7,848	-1,780	-18.5%
신재생에너지	764	972	208	27.2%
지방상수도	1,632	1,779	147	9.0%
수탁사업	9,975	11,550	1,575	15.8%
기타사업(해외 등)	1,454	1,422	-32	-2.2%
매출원가	41,175	43,386	2,211	5.4%
(민간투자사업 제외)	36,785	38,267	1,482	4.0%
민간투자사업	4,390	5,119	729	16.6%
댐운영사업	4,126	4,510	384	9.3%
수도사업	10,162	10,764	602	5.9%
정부대행사업(수자원개발)	2,033	2,163	130	6.4%
단지분양(운하물류 포함)	7,800	6,903	-897	-11.5%
신재생에너지	749	779	30	4.0%
지방상수도	1,597	1,754	157	9.8%
수탁사업	8,475	9,460	985	11.6%
기타사업(해외 등)	1,843	1,934	91	4.9%
매출총이익	5,531	5,461	-70	-1.3%
판매, 일반관리비	2,798	2,905	107	3.8%
영업이익	2,733	2,556	-177	-6.5%
기타손익	23	156	133	578.3%
금융손익	-1,389	-1,283	106	-7.6%
경상이익	1,367	1,429	62	4.5%
법인세비용	132	138	6	4.5%
당기순이익	1,235	1,291	56	4.5%

추정 재무상태표

단위 : 억원

자산과 부채와 자본의 과목, 2022년, 2023년, 증감의 정보
자 산				부채와 자본
과 목	’22년말 추정	’23년 예산(안)	증 감	과 목	’22년말 추정	’23년 예산(안)	증 감
유동자산	90,440	87,402	-3,038	유동부채	44,278	38,109	-6,169
현금 등	6,016	2,050	-3,966	* 유동성장기차입금	15,502	11,913	-3,589
매출채권	4,345	4,469	124	비유동부채	78,132	83,771	5,639
재고자산	77,562	78,495	933	* 장기차입금, 사채	71,339	75,426	4,087
기타	2,517	2,388	-129	부채 계	122,410	121,880	-530
비유동자산	140,129	145,944	5,815	자본금	102,560	106,445	3,885
유형자산	17,858	19,022	1,164	자본잉여금	-	-	-
무형자산	112,557	115,144	2,587	이익잉여금	5,264	4,686	-578
관계기업투자	4,450	6,009	1,559	기타	335	335	-
기타	5,264	5,769	505	자본 계	108,159	111,466	3,307
자산 계	230,569	233,346	2,777	부채, 자본 계	230,569	233,346	2,777

자금계획서

단위 : 억원

자금예산(자금조달)의 구분, 2022년 예산, 2023년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분	’22년 예산	’23년 예산(안)	증 감	%
자금조달 계(100.0%)	65,296	72,115	6,819	10%
영업활동	43,669	45,475	1,806	4%
- 댐운영사업수익	5,067	5,696	629	12%
- 수도사업수익	11,763	12,298	535	5%
- 정부대행사업수익	2,033	2,163	130	6%
- 단지분양대금(물류포함)	10,564	9,153	-1,411	-13%
- 신재생에너지사업수익	764	972	208	27%
- 지방수도사업수익	1,666	1,711	45	3%
- 수탁사업수익	9,975	11,550	1,575	16%
- 기타사업수익(해외 등)	1,453	1,422	-31	-2%
- 기타 및 금융수익 등	384	510	126	33%
투자활동	700	720	20	3%
재무활동	16,519	19,885	3,366	20%
- 국고출자금	4,519	3,885	-634	-14%
- 차입금	12,000	16,000	4,000	33%
기초 이월자금	4,408	6,035	1,627	37%

자금운용 계(100%)	65,296	72,115	6,819	10%
영업활동	35,007	38,617	3,610	10%
- 댐운영사업비	2,790	3,089	299	11%
- 수도사업비	6,052	6,328	276	5%
- 정부대행사업비	2,030	2,160	130	6%
- 단지조성사업비(물류포함)	7,547	8,838	1,291	17%
- 신재생에너지사업비	380	389	9	2%
- 지방수도사업비	1,961	2,474	513	26%
- 수탁사업비	8,429	9,418	989	12%
- 기타사업비(해외 등)	1,732	1,822	90	5%
- 일반관리비	2,431	2,533	102	4%
- 기타 및 금융비용 등	1,655	1,566	-89	-5%
투자활동	12,597	14,058	1,461	12%
- 수자원건설(4대강사업 포함)	481	334	-147	-31%
- 수도시설건설	6,833	8,128	1,295	19%
- 업무용자산, 투자자산 등	5,283	5,596	313	6%
재무활동	14,376	17,371	2,995	21%
- 차입금상환 등	14,376	17,371	2,995	21%
기말자금	3,316	2,069	-1,247	-38%