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예산계획

2021년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원
추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 증감과 퍼센트 값
구분 ’20년 예산 ’21년 예산 증감 %
매출액 37,586 41,679 4,093 10.9%
(민간투자사업 제외) 33,607 36,819 3,212 9.6%
민간투자사업 3,979 4,860 881 22.1%
- 댐운영사업 4,996 4,980 -16 -0.3%
- 수도사업 11,420 11,505 85 0.7%
- 정부대행사업(수자원개발) 1,418 1,639 221 15.6%
- 단지분양(운하물류 포함) 5,437 5,727 290 5.3%
- 신재생에너지 837 705 -132 -15.8%
- 지방상수도 1,563 1,544 -19 -1.2%
- 수탁사업 6,577 9,201 2,624 39.9%
- 기타사업(해외 등) 1,359 1,518 159 11.7%
매출원가 31,645 36,171 4,526 14.3%
(민간투자사업 제외) 27,666 31,311 3,645 13.2%
- 민간투자사업 3,979 4,860 881 22.1%
- 댐운영사업 3,857 4,000 143 3.7%
- 수도사업 9,673 9,933 260 2.7%
- 정부대행사업(수자원개발) 1,418 1,639 221 15.6%
- 단지분양(운하물류 포함) 3,106 3,704 598 19.3%
- 신재생에너지 671 692 21 3.1%
- 지방상수도 1,461 1,542 81 5.5%
- 수탁사업 5,572 7,966 2,394 43.0%
- 기타사업(해외 등) 1,908 1,835 -73 -3.8%
매출총이익 5,941 5,508 -433 -7.3%
판매, 일반관리비 2,557 2,837 280 11.0%
영업이익 3,384 2,671 -713 -21.1%
기타손익 71 96 25 35.2%
금융손익  -1,883 -1,473 410 -21.8%
경상이익 1,572 1,294 -278 -17.7%
법인세비용 152 125 -27 -17.8%
당기순이익 1,420 1,169 -251 -17.7%

추정 재무상태표

단위 : 억원
자산과 부채와 자본의 과목, 2020년, 2021년, 증감의 정보
자 산 부채와 자본
과 목 ’20년 추정 ’21년 예산(안) 증 감 과 목 ’20년 추정 ’21년 예산(안) 증 감
유동자산 91,006 95,779 4,773 유동부채 31,886 39,062 7,176
- 현금 등 1,252 1,728 476   * 유동성장기차입금 10,837 14,524 3,687
- 매출채권 10,137 10,249 112 비유동부채 104,578 101,853 2,725
- 재고자산 77,743 81,786 4,043   * 장기차입금, 사채 99,259 96,157 3,102
- 기타 1,874 2,016 142 부채 계 136,464 140,915 4,451
비유동자산 135,918 141,323 5,405 자본금 93,492 98,050 4,558
- 유형자산 16,478 18,234 1,756 - 자본잉여금
- 무형자산 111,309 113,695 2,386 - 이익잉여금 3,256 2,087 1,169
- 관계기업투자 4,150 5,107 957 - 기타 224 224
- 기타 3,981 4,287 306 자본 계 90,460 96,187 5,727
자산 계 226,924 237,102 10,178 부채·자본 계 226,924 237,102 10,178

자금계획서

단위 : 억원
자금예산(자금조달)의 구분, 2020년 예산, 2021년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분 ’20년 예산 ’21년 예산(안) 증 감 %
자금조달 계(100.0%) 52,885 62,330 9,445 18%
영업활동 35,483 39,820 4,337 12%
- 댐관리수익 4,996 4,980 -16 0%
- 수도사업수익 11,420 11,505 85 1%
- 수자원건설대행수익 1,418 1,639 221 16%
- 단지분양대금(물류포함) 6,942 8,396 1,454 21%
- 신재생에너지수익 837 705 -132 -16%
- 지방수도수익 1,656 1,555 -101 -6%
- 수탁사업수익 6,577 9,201 2,624 40%
- 기타사업수익(해외 등) 1,451 1,519 68 5%
- 기타 및 금융수익 등 186 320 134 72%
투자활동 650 700 50 8%
재무활동 14,873 20,558 5,685 38%
- 국고출자금 4,373 4,558 185 4%
- 차입금 10,500 16,000 5,500 52%
기초 이월자금 1,879 1,252 -627 -33%
자금운용 계(100%) 52,885 62,330 9,445 18%
영업활동 30,393 33,915 3,522 12%
- 댐운영관리비 2,614 2,648 34 1%
- 수도관리비 5,591 5,891 300 5%
- 수자원건설대행비 1,417 1,637 220 16%
- 단지조성사업비(물류포함) 6,880 7,720 840 12%
- 신재생에너지사업비 313 326 13 4%
- 지방수도운영비 1,686 1,770 84 5%
- 수탁사업비 5,553 7,932 2,379 43%
- 기타사업비(해외 등) 1,822 1,748 -74 -4%
- 일반관리비 2,347 2,520 173 7%
- 기타 및 금융비용 등 2,170 1,723 -447 -21%
투자활동 9,938 11,273 1,335 13%
- 수자원건설(4대강사업 포함) 625 456 -169 -27%
- 수도시설건설 6,132 7,075 943 15%
- 업무용자산, 투자자산 등 3,181 3,742 561 18%
재무활동 10,537 15,415 4,878 46%
- 차입금상환 등 10,537 15,415 4,878 46%
기말자금 2,017 1,727 -290 -14%

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