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경영공시·SR

예산계획

2020년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원

추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 증감과 퍼센트 값
구분	’19년 예산	’20년 예산	증감	%
매출액	35,399	37,586	2,186	6.2%
(민간투자사업 제외)	31,620	33,607	1,987	6.3%
- 민간투자사업	3,779	3,979	200	5.3%
- 댐운영사업	4,940	4,996	56	1.1%
- 수도사업	11,249	11,420	172	1.5%
- 정부대행사업(수자원개발)	923	1,418	494	53.6%
- 단지분양(운하물류 포함)	6,473	5,437	△1,036	△16.0%
- 신재생에너지	835	837	2	0.3%
- 지방상수도	1,641	1,563	△78	△4.8%
- 수탁사업	4,458	6,577	2,119	47.5%
- 기타사업(해외 등)	1,101	1,359	258	23.4%
매출원가	29,067	31,645	2,578	8.9%
(민간투자사업 제외)	25,287	27,666	2,379	9.4%
- 민간투자사업	3,779	3,979	200	5.3%
- 댐운영사업	3,673	3,857	184	5.0%
- 수도사업	9,511	9,673	162	1.7%
- 정부대행사업(수자원개발)	923	1,418	494	53.6%
- 단지분양(운하물류 포함)	4,049	3,106	△943	△23.3%
- 신재생에너지	633	671	38	6.0%
- 지방상수도	1,325	1,461	136	10.3%
- 수탁사업	3,607	5,572	1,965	54.5%
- 기타사업(해외 등)	1,566	1,908	343	21.9%
< 매출총이익 >	6,333	5,941	△392	△6.2%
판매·일반관리비	2,439	2,557	117	4.8%
< 영업이익 >	3,894	3,384	△509	△13.1%
기타손익	77	71	△6	△7.8%
금융손익	△2,423	△1,883	540	△22.3%
< 경상이익 >	1,548	1,572	25	1.6%
법인세 비용	150	152	2	1.6%
< 당기순이익 >	1,398	1,420	22	1.6%

추정 재무상태표

단위 : 억원

자산과 부채와 자본의 과목, 2019년, 2020년, 증감의 정보
자 산				부채와 자본
과 목	’19년 추정	’20년 예산(안)	증 감	과 목	’19년 추정	’20년 예산(안)	증 감
유동자산	85,746	91,268	5,522	유동부채	32,102	38,561	6,459
- 현금 등	1,879	2,017	138	* 유동성장기차입금	10,537	14,915	4,378
- 매출채권	8,512	9,989	1,477	비유동부채	102,107	98,461	△3,646
- 재고자산	73,681	77,489	3,808	* 장기차입금, 사채	97,292	92,877	△4,415
- 기타	1,674	1,773	98	부채 계	134,208	137,021	2,813
비유동자산	131,200	134,284	3,084	자본금	88,971	93,344	4,373
- 유형자산	16,804	17,828	1,024	자본잉여금	-	-	-
- 무형자산	107,199	108,501	1,303	이익잉여금	△6,200	△4,780	1,420
- 관계기업투자	4,295	4,787	491	기타	△33	△33	-
- 기 타	2,901	3,167	266	자본 계	82,738	88,531	5,793
자산 계	216,946	225,552	8,606	부채·자본 계	216,946	225,552	8,606

자금계획서

단위 : 억원

자금예산(자금조달)의 구분, 2019년 예산, 2020년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분	’19년 예산	’20년 예산(안)	증 감	%
자금조달 계(100.0%)	51,351	52,886	1,535	3.0%
영업활동(67.1%)	32,109	35,483	3,374	10.5%
- 댐관리수익	4,940	4,996	56	1.1%
- 수도사업수익	11,249	11,420	172	1.5%
- 수자원건설대행수익	923	1,418	494	53.6%
- 단지분양대금(물류포함)	6,872	6,942	70	1.0%
- 신재생에너지수익	835	837	2	0.3%
- 지방수도수익	1,570	1,656	85	5.4%
- 수탁사업수익	4,458	6,577	2,119	47.5%
- 기타사업수익(해외 등)	1,111	1,451	35	23.1%
- 기타 및 금융수익 등	151	186	35	23.1%
투자활동(1.2%)	315	650	335	106.3%
재무활동(28.1%)	17,507	14,873	△2,634	△15.0%
- 국고출자금	4,107	4,373	266	6.5%
- 차 입 금	13,400	10,500	△2,900	△21.6%
기초 이월자금(3.6%)	1,419	1,879	460	32.5%
자금운용 계(100.0%)	51,351	52,886	1,535	3.0%
◦영업활동(57.5%)	27,927	30,393	2,466	8.8%
- 댐운영관리비	2,483	2,615	132	5.3%
- 수도관리비	5,446	5,591	145	2.7%
- 수자원건설대행비	923	1,417	494	53.5%
- 단지조성사업비(물류포함)	7,087	6,880	△208	△2.9%
- 신재생에너지사업비	286	313	26	9.3%
- 지방수도운영비	1,650	1,686	36	2.2%
- 수탁사업비	3,570	5,553	1,983	55.6%
- 기타사업비(해외 등)	1,539	1,823	283	18.4%
- 일반관리비	2,275	2,347	71	3.1%
- 기타 및 금융비용 등	2,667	2,170	△497	△18.6%
투자활동(18.8%)	10,110	9,938	△172	△1.7%
- 수자원건설(4대강사업 포함)	644	625	△19	△3.0%
- 수도시설건설	6,224	6,132	△92	△1.5%
- 업무용자산, 투자자산 등	3,241	3,181	△60	△1.9%
재무활동(19.9%)	11,776	10,537	△1,239	△10.5%
- 차입금상환 등	11,776	10,537	△1,239	△10.5%
기말자금(3.8%)	1,538	2,017	480	31.2%