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예산계획

2015년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원
추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 2013년부터 2015년 증감과 퍼센트 값
구분 ’13년 예산 ’14년 예산 ’15년 예산 증감 %
매출액33,62033,71936,7883,0689.1
(민간투자사업 제외)(28,320)(29,553)(32,108)(2,554)(8.6)
- 민간투자사업5,3004,1664,68051412.3
- 댐·수도관리15,13715,65915,407△253△1.6
- 정부대행사업(수자원개발)4,3533,3643,5141504.3
- 단지분양(운하물류 포함)4,0415,4177,8342,41744.6
- 신재생에너지9851,1981,36716914.1
- 기타사업(지방상수도 등)3,8043,9153,986711.8
매출원가29,63629,73132,7202,98710
(민간투자사업 제외)(24,336)(25,565)(28,040)(2,473)(9.7)
- 민간투자사업5,3004,1664,68051412.3
- 댐·수도관리11,92812,29712,7094123.4
- 정부대행사업(수자원개발)4,3533,3643,5141504.5
- 단지분양(운하물류 포함)3,1195,2397,2221,98337.9
- 신재생에너지541537549122.2
- 기타사업(지방상수도 등)4,3954,1284,046△84△2
< 매출총이익 >3,9843,9884,068812
판매·일반관리비1,4601,5091,70819913.2
< 영업이익 >2,5242,4792,360△118△4.8
기타손익3,2073,2193,145△75△2.3
금융손익△3,838△3,308△3,394△862.6
< 경상이익 >1,8932,3902,111△279△11.7
법인세 비용458578512△66△11.4
< 당기순이익 >1,4351,8121,599△213△11.8

※ 정부지원액(4대강 금융비용)은 기타손익으로 편성

추정재무상태표

단위 : 억원
자산과 부채와 자본의 과목, 2014년, 2015년, 증감의 정보
자 산 부채와 자본
과 목 ’14년 ’15년 증 감 과 목 ’14년 ’15년 증 감
자산 계260,946270,0439,097부채·자본 계260,946270,0439,097
유동자산61,84869,8477,999유동부채27,46933,4655,996
- 재고자산52,04760,0027,955* 유동성장기차입금7,71913,7876,068
- 매출채권5,3346,9031,569비유동부채114,157114,574417
- 기 타1,4921,774282* 장기차입금, 사채110,400110,113△287
- 현금 등2,9751,168△1,807부채 계141,626148,0396,413
비유동자산199,098200,1961,098자본금70,16371,5531,390
- 유형자산14,29814,39799자본잉여금2424-
- 무형자산179,479180,4861,007이익잉여금34,56435,8581,294
- 관계기업투자8821,881999기타14,56914,569-
- 기 타4,4393,432△1,007자본 계119,320122,0042,684

자금예산(자금조달)

단위 : 억원
자금예산(자금조달)의 구분, 2014년 예산, 2015년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분 ’14년 예산 ’15년 예산 증 감 %
자금조달 계(100.0%)59,54553,755△5,790△9.7
영업활동(56.5%)33,61535,8242,2096.6
- 댐·수도관리수익15,65915,407△252△1.6
- 수자원건설대행수익3,3643,5141504.5
- 단지분양대금(물류포함)6,0618,2852,22436.7
- 기타사업수익5,1145,3522384.7
- 기타 및 금융수익 등3,4173,266△151△4.4
투자활동(0.0%)- 6666-
재무활동(41.5%)24,70014,890△9,810△39.7
- 국고출자금1,2001,39019015.8
- 차 입 금23,50013,500△10,000△42.6
기초 이월자금(2.1%)1,2302,9751,745141.9

자금예산(자금운영)

단위 : 억원
자금예산(자금운용)의 구분, 2014년 예산, 2015년 예산, 증감과 퍼센트값의 정보
구 분 ’14년 예산 ’15년 예산 증 감 %
자금운용 계(100.0%)59,54553,755△5,790△9.7
영업활동(56.6%)33,70034,9531,2533.7
- 댐·수도관리비6,3236,7704477.1
- 수자원건설대행비3,3533,5071544.6
- 단지조성사업비(물류포함)14,80415,1453412.3
- 기타사업비3,8213,682△139△3.6
- 일반관리비1,4091,60819914.1
- 기타 및 금융비용 등3,9904,2412516.3
투자활동(16.3%)9,7129,611△101△1.0
- 수자원건설(4대강사업 포함)6,541 6,370△171△2.6
- 지방상수도, 업무용자산 등3,1713,241702.2
재무활동(25.2%)15,0228,023△6,999△46.6
- 차입금상환 등15,0228,023△6,999△46.6
기말자금(1.9%)1,1111,168575.1

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