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경영공시·SR

예산계획

2026년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원

추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 증감과 퍼센트 값
구분	2025년 예산	2026년 예산(안)	증감	%
매출액	48,077	51,648	3,571	7.4%
(민간투자사업 제외)	43,173	43,647	474	1.1%
민간투자사업	4,904	8,001	3,097	63.2%
댐운영사업	5,975	6,006	31	0.5%
수도사업	12,365	12,772	407	3.3%
정부대행사업(수자원개발)	2,423	1,578	- 845	- 34.9%
단지분양(운하물류 포함)	8,782	9,204	422	4.8%
신재생에너지	1,106	1,324	218	19.7%
지방상수도	1,764	2,252	488	27.7%
수탁사업	9,220	8,701	- 519	- 5.6%
기타사업(해외 등)	1,538	1,810	272	17.7%
매출원가	43,551	47,540	3,989	9.2%
(민간투자사업 제외)	38,647	39,539	892	2.3%
민간투자사업	4,904	8,001	3,097	63.2%
댐운영사업	4,761	4,563	- 198	- 4.2%
수도사업	11,454	11,964	510	4.5%
정부대행사업(수자원개발)	2,423	1,578	- 845	- 34.9%
단지분양(운하물류 포함)	7,748	8,114	366	4.7%
신재생에너지	816	822	6	0.7%
지방상수도	1,707	2,325	618	36.2%
수탁사업	8,289	8,290	1	0.0%
기타사업(해외 등)	1,449	1,883	434	30.0%
매출총이익	4,526	4,108	- 418	- 9.2%
판매, 일반관리비	2,627	2,924	297	11.3%
영업이익	1,899	1,184	- 715	- 37.7%
기타손익	81	41	- 40	- 49.4%
금융손익	- 865	- 802	63	- 7.3%
경상이익	1,115	423	- 692	- 62.1%
법인세비용	108	41	- 67	- 62.0%
당기순이익	1,007	382	- 625	- 62.1%

추정재무상태표

단위 : 억원

자산과 부채와 자본의 과목, 2025년, 2026년, 증감의 정보
자 산				부채와 자본
과 목	2025년말 추정	2026년 예산(안)	증 감	과 목	2025년말 추정	2026년 예산(안)	증 감
유동자산	100,669	98,827	- 1,842	유동부채	34,595	33,426	- 1,169
현금 등	4,312	2,737	- 1,575	* 유동성장기차입금	15,156	17,169	2,013
매출채권	3,745	3,910	165	비유동부채	83,666	83,536	- 130
재고자산	89,355	88,892	- 463	* 장기차입금, 사채	78,033	77,856	- 177
기타	3,257	3,288	31	부채 계	118,261	116,962	- 1,299
비유동자산	142,640	145,484	2,844	자본금	115,347	118,348	3,001
유형자산	18,730	19,400	670	자본잉여금	-	-	-
무형자산	115,678	116,417	739	이익잉여금	9,639	8,718	- 921
관계기업투자	3,154	3,882	728	기타	62	283	221
기타	5,078	5,785	707	자본 계	125,048	127,349	2,301
자산 계	243,309	244,311	1,002	부채, 자본 계	243,309	244,311	1,002

자금계획서

단위 : 억원

자금예산(자금조달)의 구분, 2025년 예산, 2026년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분	2025년 예산	2026년 예산(안)	증 감	%
자금조달 계(100.0%)	75,663	71,560	- 4,103	- 5%
영업활동	40,311	40,992	681	2%
댐운영사업수익	5,975	6,006	31	1%
수도사업수익	12,365	12,772	407	3%
정부대행사업수익	2,423	1,578	- 845	- 35%
단지분양대금(물류포함)	5,426	6,276	850	16%
신재생에너지사업수익	1,106	1,324	218	20%
지방수도사업수익	1,984	2,087	103	5%
수탁사업수익	9,220	8,701	- 519	- 6%
기타사업수익(해외 등)	1,550	1,810	260	17%
기타 및 금융수익 등	262	438	176	67%
투자활동	666	666	-	0%
재무활동	33,712	29,343	- 4,369	- 13%
국고출자금	4,712	4,343	- 369	- 8%
차입금	29,000	25,000	- 4,000	- 14%
기초 이월자금	974	559	- 415	- 43%

자금운용 계(100%)	75,663	71,560	- 4,103	- 5%
영업활동	40,053	40,148	95	0%
댐운영사업비	3,278	3,052	- 226	- 7%
수도사업비	7,259	7,886	627	9%
정부대행사업비	2,417	1,576	- 841	- 35%
단지조성사업비(물류포함)	10,549	10,435	- 114	- 1%
신재생에너지사업비	441	434	- 7	- 2%
지방수도사업비	3,048	3,249	201	7%
수탁사업비	8,244	8,217	- 27	0%
기타사업비(해외 등)	1,344	1,778	434	32%
일반관리비	2,300	2,530	230	10%
기타 및 금융비용 등	1,173	991	- 182	- 16%
투자활동	13,051	13,217	166	1%
수자원건설 (4대강사업 포함)	400	400	-	0%
수도시설건설	8,085	8,188	103	1%
업무용자산, 투자자산 등	4,566	4,629	63	1%
재무활동	18,247	15,458	- 2,789	- 15%
차입금상환 등	18,247	15,458	- 2,789	- 15%
기말자금	4,312	2,737	- 1,575	- 37%