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경영공시·SR

예산계획

2025년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원

추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 증감과 퍼센트 값
구분	2024년예산	2025년예산(안)	증감	%
매출액	49,357	48,077	-1,280	-2.6%
(민간투자사업 제외)	44,643	43,173	-1,470	-3.3%
민간투자사업	4,714	4,904	190	4.0%
댐운영사업	5,948	5,975	27	0.5%
수도사업	12,315	12,365	50	0.4%
정부대행사업(수자원개발)	2,601	2,423	-178	-6.8%
단지분양(운하물류 포함)	9,028	8,782	-246	-2.7%
신재생에너지	1,000	1,106	106	10.6%
지방상수도	1,795	1,764	-31	-1.7%
수탁사업	10,503	9,220	-1,283	-12.2%
기타사업(해외 등)	1,453	1,538	85	5.8%
매출원가	44,894	43,550	-1,344	-3.0%
(민간투자사업 제외)	40,180	38,646	-1,534	-3.8%
민간투자사업	4,714	4,904	190	4.0%
댐운영사업	4,683	4,761	78	1.7%
수도사업	10,737	11,454	717	6.7%
정부대행사업(수자원개발)	2,601	2,423	-178	-6.8%
단지분양(운하물류 포함)	8,944	7,748	-1,196	-13.4%
신재생에너지	796	816	20	2.5%
지방상수도	1,707	1,707	-	0.0%
수탁사업	8,801	8,289	-512	-5.8%
기타사업(해외 등)	1,911	1,448	-463	-24.2%
매출총이익	4,463	4,527	64	1.4%
판매, 일반관리비	2,971	2,627	-344	-11.6%
영업이익	1,492	1,900	408	27.3%
기타손익	68	81	13	19.1%
금융손익	-965	-865	100	-10.4%
경상이익	595	1,116	521	87.6%
법인세비용	58	108	50	86.2%
당기순이익	537	1,008	471	87.7%

추정 재무상태표

단위 : 억원

자산과 부채와 자본의 과목, 2024년, 2025년, 증감의 정보
자 산				부채와 자본
과 목	2024년말 추정	2025년 예산(안)	증 감	과 목	2024년말 추정	2025년 예산(안)	증 감
유동자산	93,704	100,669	6,965	유동부채	41,054	34,596	-6,458
현금 등	974	4,312	3,338	* 유동성장기차입금	17,935	15,156	-2,779
매출채권	3,904	3,745	-159	비유동부채	70,723	83,666	12,943
재고자산	85,625	89,355	3,730	* 장기차입금, 사채	65,189	78,033	12,844
기타	3,201	3,257	56	부채 계	111,777	118,262	6,485
비유동자산	137,714	142,640	4,926	자본금	110,635	115,347	4,712
유형자산	17,652	18,730	1,078	자본잉여금	-	-	-
무형자산	112,954	115,678	2,724	이익잉여금	8,944	9,639	695
관계기업투자	2,646	3,154	508	기타	62	62	-
기타	4,462	5,078	616	자본 계	119,641	125,048	5,407
자산 계	231,418	243,309	11,891	부채, 자본 계	231,418	243,310	11,892

자금계획서

단위 : 억원

자금예산(자금조달)의 구분, 2024년 예산, 2025년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분	2024년 예산	2025년 예산(안)	증 감	%
자금조달 계(100.0%)	67,287	75,663	8,376	12%
영업활동	45,323	40,311	-5,012	-11%
- 댐운영사업수익	5,948	5,975	27	0%
- 수도사업수익	12,315	12,365	50	0%
- 정부대행사업수익	2,601	2,423	-178	-7%
- 단지분양대금(물류포함)	9,129	5,426	-3,703	-41%
- 신재생에너지사업수익	1,000	1,106	106	11%
- 지방수도사업수익	1,711	1,984	273	16%
- 수탁사업수익	10,503	9,220	-1,283	-12%
- 기타사업수익(해외 등)	1,454	1,550	96	7%
- 기타 및 금융수익 등	662	262	-400	-60%
투자활동	810	666	-144	-18%
재무활동	17,225	33,712	16,487	96%
- 국고출자금	4,225	4,712	487	12%
- 차입금	13,000	29,000	16,000	123%
기초 이월자금	3,929	974	-2,955	-75%

자금운용 계(100%)	67,287	75,663	8,376	12%
영업활동	40,517	40,053	-464	-1%
- 댐운영사업비	3,258	3,278	20	1%
- 수도사업비	6,742	7,259	517	8%
- 정부대행사업비	2,598	2,417	-181	-7%
- 단지조성사업비(물류포함)	10,721	10,549	-172	-2%
- 신재생에너지사업비	400	441	41	10%
- 지방수도사업비	2,423	3,048	625	26%
- 수탁사업비	8,761	8,244	-517	-6%
- 기타사업비(해외 등)	1,807	1,344	-463	-26%
- 일반관리비	2,591	2,300	-291	-11%
- 기타 및 금융비용 등	1,216	1,173	-43	-4%
투자활동	12,819	13,051	232	2%
- 수자원건설(4대강사업 포함)	409	400	-9	-2%
- 수도시설건설	8,062	8,085	23	0%
- 업무용자산, 투자자산 등	4,348	4,566	218	5%
재무활동	12,128	18,247	6,119	50%
- 차입금상환 등	12,128	18,247	6,119	50%
기말자금	1,823	4,312	2,489	137%