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경영공시·SR

예산계획

2019년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원

추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 2016년부터 2019년 증감과 퍼센트 값
구분	’18년 예산	’19년 예산(안)	증감	%
매출액	34,635	35,399	764	2.2%
(민간투자사업 제외)	29,444	31,620	2,176	7.4%
- 댐운영사업	4,759	4,940	181	3.8%
- 수도사업	11,064	11,249	185	1.7%
- 정부대행사업(수자원개발)	879	923	44	5.0%
- 단지분양(운하물류 포함)	6,413	6,473	60	0.9%
- 신재생에너지	832	835	3	0.4%
- 지방상수도	1,628	1,641	13	0.8%
- 수탁사업	2,720	4,458	1,738	63.9%
- 기타사업(4대강, 해외 등)	1,149	1,101	△48	△4.2%
- 민간투자사업	5,191	3,779	△1,412	△27.2%
매출원가	29,163	29,066	△97	△0.3%
(민간투자사업 제외)	23,972	25,287	1,315	5.5%
- 댐운영사업	3,715	3,673	△42	△1.1%
- 수도사업	9,587	9,511	△76	△0.8%
- 정부대행사업(수자원개발)	879	923	44	5.0%
- 단지분양(운하물류 포함)	3,437	4,049	612	17.8%
- 신재생에너지	602	633	31	5.1%
- 지방상수도	1,459	1,325	△134	△9.2%
- 수탁사업	2,564	3,607	1,043	40.7%
- 기타사업(4대강, 해외 등)	1,729	1,566	△163	△9.4%
- 민간투자사업	5,191	3,779	△1,412	△27.2%
< 매출총이익 >	5,472	6,333	861	15.7%
판매·일반관리비	2,032	2,439	407	20.0%
< 영업이익 >	3,440	3,894	454	13.2%
기타손익	60	77	17	28.3%
금융손익	△2,412	△2,423	△11	0.5%
< 경상이익 >	1,088	1,548	460	42.3%
법인세 비용	53	150	97	183.0%
< 당기순이익 >	1,035	1,398	363	35.1%

추정 재무상태표

단위 : 억원

자산과 부채와 자본의 과목, 2018년, 2019년, 증감의 정보
자 산				부채와 자본
과 목	’18년 추정	’19년 예산(안)	증 감	과 목	’18년 추정	’19년 예산(안)	증 감
유동자산	77,442	86,784	9,342	유동부채	28,198	26,836	△1,362
- 재고자산	70,960	74,014	3,054	* 유동성장기차입금	11,776	10,537	△1,239
- 매출채권	3,375	9,384	6,009	비유동부채	109,767	113,705	3,938
- 기 타	1,688	1,848	160	* 장기차입금, 사채	105,715	109,178	3,463
- 현금 등	1,419	1,538	119	부채 계	137,965	140,541	2,576
비유동자산	138,246	136,517	△1,729	자본금	84,891	88,999	4,107
- 유형자산	15,690	16,475	785	자본잉여금	-	-	-
- 무형자산	116,047	112,500	△3,547	이익잉여금	△7,168	△6,239	930
- 관계기업투자	3,825	4,597	772	기타	-	-	-
- 기 타	2,684	2,945	261	자본 계	77,723	82,760	5,037
자산 계	215,688	223,301	7,613	부채·자본 계	215,688	223,301	7,613

자금계획서

단위 : 억원

자금예산(자금조달)의 구분, 2018년 예산, 2019년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분	’18년 예산	’19년 예산(안)	증 감	%
자금조달 계(100.0%)	55,302	51,351	△3,951	△7.1%
영업활동(62.5%)	28,431	32,110	3,679	12.9%
- 댐관리수익	4,759	4,940	181	3.8%
- 수도사업수익	11,064	11,249	185	1.7%
- 수자원건설대행수익	879	923	44	5.0%
- 단지분양대금(물류포함)	5,278	6,872	1,594	30.2%
- 신재생에너지수익	832	835	3	0.4%
- 지방수도수익	1,628	1,570	△58	△3.6%
- 수탁사업수익	2,720	4,458	1,738	63.9%
- 기타사업수익(하수도, 4대강, 해외 등)	1,149	1,112	△37	△3.2%
- 기타 및 금융수익 등	121	151	30	24.8%
투자활동(0.6%)	3	315	312	10,400%
재무활동(34.1%)	25,301	17,507	△7,794	△30.8%
- 국고출자금	3,801	4,107	306	8.1%
- 차 입 금	21,500	13,400	△8,100	△37.7%
기초 이월자금(2.8%)	1,567	1,419	△148	△9.4%
자금운용 계(100.0%)	55,302	51,351	△3,951	△7.1%
◦영업활동(54.4%)	27,714	27,928	214	0.8%
- 댐운영관리비	2,360	2,483	123	5.2%
- 수도관리비	5,013	5,446	433	8.6%
- 수자원건설대행비	876	923	47	5.4%
- 단지조성사업비(물류포함)	9,846	7,087	△2,759	△28.0%
- 신재생에너지사업비	248	286	38	15.3%
- 지방수도운영비	1,115	1,650	535	48.0%
- 수탁사업비	2,512	3,570	1,058	42.1%
- 기타사업비(하수도, 4대강, 해외 등)	1,380	1,541	161	11.7%
- 일반관리비	1,845	2,275	430	23.3%
- 기타 및 금융비용 등	2,519	2,667	148	5.9%
투자활동(19.7%)	11,964	10,109	△1,855	△15.5%
- 수자원건설(4대강사업 포함)	716	644	△72	△10.1%
- 수도시설건설	6,269	6,224	△45	△0.7%
- 수도시설건설	470	-	△470	△100.0%
- 업무용자산, 투자자산 등	4,509	3,241	△1,268	△28.1%
재무활동(22.9%)	14,044	11,776	△2,268	△16.1%
- 차입금상환, 배당금 지급	14,044	11,776	△2,268	△16.1%
기말자금(3.0%)	1,580	1,538	△42	△2.7%