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예산계획

2017년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원
추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 2015년부터 2017년 증감과 퍼센트 값
구분 ’15년 예산 ’16년 예산 ’17년 예산 증감 %
매출액 36,787 38,354 35,172 △3,182 △8.3
(민간투자사업 제외) (32,107) (32,590) (29,847) (△2,743) △8.4
- 민간투자사업 4,680 5,764 5,325 △439 △7.6
- 댐·수도관리 15,407 15,730 15,553 △177 △1.1
- 정부대행사업(수자원개발) 3,514 2,939 998 △1,941 △66.0
- 단지분양(운하물류 포함) 7,834 7,840 7,011 △829 △10.6
- 청정에너지 1,367 1,013 938 △75 △7.4
- 기타사업(지방상수도 등) 3,985 5,068 5,347 279 5.5
매출원가 32,721 32,935 30,499 △2,436 △7.4
(민간투자사업 제외) (28,041) (27,171) (25,174) (△1,997) △7.3
- 민간투자사업 4,680 5,764 5,325 △439 △7.6
- 댐·수도관리 12,709 13,178 13,412 234 1.8
- 정부대행사업(수자원개발) 3,514 2,939 998 △1,941 △66.0
- 단지분양(운하물류 포함) 7,222 5,574 4,623 △951 △17.1
- 청정에너지 549 581 575 △6 △1.0
- 기타사업(지방상수도 등) 4,047 4,899 5,566 667 13.6
< 매출총이익 > 4.066 5,419 4,673 △746 △13.8
판매·일반관리비 1,708 1,711 1,880 169 9.9
< 영업이익 > 2,358 3,708 2,793 △915 △24.7
기타손익 3,146 10 19 9 90.0
금융손익 △3,394 △3,301 △2,570 731 △22.1
< 경상이익 > 2,110 417 242 175 △42.0
법인세 비용 512 101 12 △89 △88.1
< 당기순이익 > 1,598 316 230 △86 △27.2

※ 정부지원액(4대강 금융비용)은 ’15년까지 기타손익으로 편성(’16년부터 출자로 전환)

추정재무상태표

단위 : 억원
자산과 부채와 자본의 과목, 2016년, 2017년, 증감의 정보
자 산 부채와 자본
과 목 ’16년 ’17년 증 감 과 목 ’16년 ’17년 증 감
자산 계 203,428 212,691 9,263부채·자본 계 203,428 212,691 9,263
유동자산 64,374 69,376 5,002유동부채 32,991 33,357 366
- 현금 등 1,514 1,354 △160* 유동성장기차입금 15,543 13,904 △1,639
- 매출채권 3,568 3,538 △30비유동부채 105,087 109,646 4,559
- 재고자산 57,506 62,713 5,207* 장기차입금, 사채 100,563 105,159 4,596
- 기 타 1,786 1,771 △15부채 계 138,078 143,003 4,925
비유동자산 139,054 143,315 4,261자본금 76,268 80,376 4,108
- 유형자산 14,254 14,802 548자본잉여금---
- 무형자산 119,447 121,656 2,209이익잉여금 △10,918 △10,688 230
- 관계기업투자 2,765 3,828 1,063기타 - --
- 기 타 2,588 3,029 441자본 계 65,350 69,688 4,338

자금예산(자금조달)

단위 : 억원
자금예산(자금조달)의 구분, 2016년 예산, 2017년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분 ’16년 예산 ’17년 예산 증 감 %
자금조달 계(100.0%) 59,389 55,551 △3,838 △6.5
영업활동(55.7%) 33,290 30,928 △2,362 △7.1
- 댐·수도관리수익 15,730 15,552 △178 △1.1
- 수자원건설대행수익 2,939 1,123 △1,816 △61.8
- 단지분양대금(물류포함) 8,452 7,884 △568 △6.7
- 기타사업수익 6,081 6,286 205 3.4
- 기타 및 금융수익 등 88 83 △5 △5.7
투자활동(0.0%) - - - -
재무활동(41.6%) 24,976 23,109 △1,867 △7.5
- 국고출자금 4,976 4,109 △867 △17.4
- 차 입 금 20,000 19,000 △1,000 △5.0
기초 이월자금(2.7%) 1,123 1,514 391 34.8

자금예산(자금운영)

단위 : 억원
자금예산(자금운용)의 구분, 2016년 예산, 2017년 예산, 증감과 퍼센트값의 정보
구 분 ’16년 예산 ’17년 예산 증 감 %
자금운용 계(100.0%) 59,389 55,551 △3,838 △6.5
영업활동(49.3%) 31,874 27,407 △4,467 △14.0
- 댐·수도관리비 6,946 7,081 135 1.9
- 수자원건설대행비 2,933 995 △1,938 △66.1
- 단지조성사업비(물류포함) 12,235 9,803 △2,432 △19.9
- 기타사업비 4,570 5,163 593 13.0
- 일반관리비 1,595 1,711 116 7.3
- 기타 및 금융비용 등 3,595 2,654 △941 △26.2
투자활동(20.3%) 11,285 11,247 △38 △0.3
- 수자원건설(4대강사업 포함) 6,862 6,831 △31 △0.5
- 지방상수도, 업무용자산 등 4,423 4,416 △7 △0.2
재무활동(28.0%) 14,575 15,543 968 6.6
- 차입금상환 등 14,575 15,543 968 6.6
기말자금(2.4%) 1,655 1,354 △301 △18.2